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CFi.CN讯：数据显示，本周国内钢材价格整体上涨，上海20mm螺纹钢价格升至3110元/吨，较上周增加40元，热轧、普中板等品种价格也出现不同程度回升。同时五大钢材产量降至806万吨，环比减少12.34万吨，总库存则环比增加8.19万吨至1197.73万吨，表观消费量明显回落，建筑钢材成交虽有小幅回暖但整体仍处淡季。
券商披露研报指出，焦煤安检预期加严导致原料供给出现扰动，成本端上行推动黑色系价格反弹。尽管成材需求淡季特征延续、库存持续累积，但钢厂在低利润状态下生产积极性偏弱，供需维持弱平衡格局。研报认为，短期钢价或以窄幅震荡为主，而长期来看，降碳要求将对钢铁供给端形成有效约束，行业利润中枢有望逐步回升。
研报进一步分析，在差异化调控政策下，规模和技术领先的龙头企业竞争优势将更加突出，盈利能力弹性更大。基于此，研报推荐普钢龙头宝钢股份、南钢股份、华菱钢铁，特钢领域的中信特钢、方大特钢，管材板块的久立特材、友发集团，以及原料标的的大中矿业。这些标的在供给侧优化过程中有望率先受益，展现出较强的长期配置价值。
