公募密集调仓,重点加仓五大板块!今年基金投资思路在这里:每日头条
腾讯网 2023-01-25 08:02:30

图源:图虫创意


【资料图】

四季报已悉数出炉,公募基金加减仓了哪些板块,重点看好哪些个股?

统计显示,2022年第四季度,公募基金主动增持最多的是医药、传媒、计算机、非银金融、建材等板块,其中,医药板块表现最为突出,是基金主动重仓的第三大板块。个股方面,腾讯控股的主动增持数据领跑。就市值而言,腾讯控股、药明康德、药明生物等被加仓最多;就基金持仓数量而言,腾讯控股、顺丰控股、紫金矿业等获最多基金加持。

与此同时,四季度内,有色金属、电力设备及新能源等板块被主动减持最多,多只电力设备股被减持的幅度较大。

医药等板块获大幅增持

华宝证券研究所的统计数据显示,在重仓股的板块分布方面,医药、传媒、计算机、非银行金融和建材为前五大增持板块,分别较上季度增持了1.36%、1.15%、0.87%、0.44%和0.25%。

值得注意的是,就2022年四季度末的情况而言,食品饮料、电力设备及新能源和医药仍是主动权益基金重仓的前三大板块,不过,相比上季度,主动权益基金对食品饮料板块的持有比例从15.08%下降至14.64%,对电力设备及新能源板块的持有比例从15.30%下降至14.03%,医药板块则实现了正增长,由10.07%跃升至12.24%。

与此同时,计算机板块由3.05%升至4.20%,在主动权益基金的重仓板块中位列第六。而传媒、非银金融、建材等板块,尽管四季度内被基金增持得较多,但是被重仓的绝对比例仍然处于低位。

机构对医药板块的信心从超配数据中也可见一斑。截至2022年末,相对于中证全指行业指数,全市场主动权益型基金超配的板块共有9个,其中,医药为第三大超配行业,超配比例为2.90%。

中欧基金的知名基金经理葛兰在回顾2022年第四季度医药板块的表现时表示,四季度,防疫政策的调整使得医药板块总体关注度较高,此外,经过五个季度的调整,医药生物板块估值也回到了历史较低水平,四季度板块总体有所反弹。从基本面角度来看,随着疫情防控政策的调整,医药行业诊疗端部分需求也随着全社会一起受到了短期冲击,而防疫相关产品需求出现了较大幅度的提升。政策方面,集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势没有变化,政策的可预期性在逐步提升。

展望2023年第一季度,葛兰认为,随着疫情对于行业的扰动逐步减弱,相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化,创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。

与此同时,传媒板块经四季度加仓后,已成为超配行业,相对中证全指行业的超配达到1%。与之形成对比的是,非银金融板块在第四季度被增持后,仍是公募基金最低配的板块,相对中证全指行业的低配比例为4.23%。计算机板块和建材板块则是小幅低配,相对中证全指行业的低配比例分别为0.36%、0.53%。

基金密集重仓腾讯控股

2022年第四季度,腾讯控股无疑是基金重仓股中“最靓的仔”。

从基金持仓数量的角度,腾讯控股妥妥拿下第一,进入了371只主动权益基金的重仓股名单。前十大重仓个股中,被基金增持数量的前三名分别是腾讯控股、顺丰控股和紫金矿业,持仓基金数量分别新增175只、83只和80只。相比三季度末被196只主动权益基金重仓的记录,腾讯控股被基金增持的幅度不小。

从基金持仓的市值来看,腾讯控股的表现也是一骑绝尘,总计被主动权益基金重仓市值为390.18亿元。2022年第四季度,主动权益型基金持仓市值增长前三的个股分别为腾讯控股、药明康德、药明生物,持仓市值增长分别为212.42亿元、58.31亿元和57.73亿元。回首上一季度,主动权益基金对腾讯控股的总持仓市值为177.76亿元,仅过了一个季度,持仓市值增长显著。

腾讯控股在四季度期间收涨25.38%,今年以来收涨23.51%。腾讯控股的亮眼表现或与公司一部分主要业务的利好消息有关。12月23日,腾讯宣布视频号将于2023年1月1日起面向商家收取技术服务费,技术服务费率根据不同品类的商品分布于2%-5%。12月28日,国家新闻出版署公布新一轮游戏版号,共84款游戏获批,腾讯的端游《无畏契约》《重生边缘》、手游《宝可梦大集结》在列。中金公司在研报中表示,视频号电商可以更好地盘活微信生态,看好电商对视频号长期商业化潜力以及对视频号整体生态的助力作用。版号发放节奏正常化缓解了市场对于进口版号发放不确定性的担忧,加上海外版端游三季度的流水增长亮眼,对腾讯游戏可持续增长能力仍然有信心。

来源:Wind,腾讯控股近五年来股价变动(季度)

由于腾讯控股在申万一级行业中隶属于传媒,腾讯控股大举进入主动权益基金的前十大重仓股行列,也让传媒板块本身被基金持仓的占比有了明显提升。除了腾讯控股,同为传媒股的快手重仓市值的增长幅度也很大,截至四季度末,快手被主动权益基金重仓93.49亿元,而在第三季度末,该数值为45.74亿元,重仓增长了47.75亿元。

在腾讯控股的重仓基金名单中,我们可以看到多位知名基金经理的身影。在最新披露的四季报中,张坤在管的易方达蓝筹精选和易方达优质企业持有的腾讯控股市值都不低,腾讯控股是这两只基金的第一大重仓股。无独有偶,曲扬在管的前海开源沪港深优势精选、杜洋在管的工银瑞信圆丰、骆帅在管的南方港股通优势企业等主动权益产品对腾讯控股的持仓也都不低。

电力设备股被减持

几家欢喜几家愁。四季度,也有一些板块和个股随着市场涨跌和基金调仓,跌出了前十大重仓股的行列。

就板块而言,有色金属、电力设备及新能源较上季度主动减持最多,减持比例均为0.65%。此外,通信、煤炭、房地产和前两者一起,构成了主动减持最多的五个行业,通信、煤炭和房地产板块分别较上季度减持了0.52%、0.47%和0.41%。

从个股的维度来看,多只电力设备股被主动减持。隆基绿能、通威股份、宁德时代分别跌出157只、102只、101只主动权益基金的前十大重仓股。从持仓市值来看,电力设备股的变动也不小,隆基绿能的主动权益基金总持仓较上期减少了124.26亿元,宁德时代减少了97.53亿元,派能科技减少了52.87亿元。

泰达宏利基金的基金经理王鹏在四季报中表示,四季度,压制市场的两大政策出现迅速转向。市场风格向前期被长期压抑且持仓较低的消费、金融、周期行业显著变化,而过去两年有独立产业周期的行业由于边际受益小,在目前存量博弈的市场中被持续抽水。短期业绩不佳的行业被认为周期向上,短期业绩高增长的行业被担心不持续。

中信保诚基金的基金经理孙浩中认为,第四季度,在宏观经济亮点匮乏的背景下,市场更多在交易各种预期,整体呈现主题投资的特征,金融地产、生物医药、航空酒店、食品饮料等板块表现较好,成长板块整体承压。不过,展望未来,孙浩中仍会在泛新能源方向寻找投资机会。他认为,能源基建有望成为对冲经济的重要手段之一,泛新能源产业相关投资机会仍然可以乐观期待。

责编:李雪峰

公募密集调仓,重点加仓五大板块!今年基金投资思路在这里:每日头条

2023-01-25 08:02:30

每日速读!微软第二财季营收527亿美元 同比增长2%

2023-01-25 07:35:06

天天热文:01月25日06时辽宁葫芦岛疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-25 07:19:20

01月25日06时内蒙古呼伦贝尔疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?-热议

2023-01-25 07:13:24

01月25日06时浙江湖州疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-25 07:12:46

天天资讯:01月25日06时江苏淮安疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-25 07:13:03

01月25日06时安徽淮北疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-25 07:24:53

每日速看!特斯拉降价,电动汽车领域踩踏加剧

2023-01-25 07:18:49

三连阳!富时A50期货指数创今年新高,这些股获外资买爆

2023-01-25 07:03:50

年轻人旅游过年图鉴:去不起20万一晚的三亚,“白菜价”东南亚来凑_热讯

2023-01-25 07:13:54

环球微头条丨冰雪运动持续升温

2023-01-25 06:39:01

重大项目不停工 重点企业不停产 江西推动全省经济强劲开局

2023-01-25 06:48:42

热门中概股周二涨跌不一 新能源汽车中概股普跌:当前视点

2023-01-25 06:33:51

怎么定位对方手机位置(怎么定位别人的手机位置不被发现)

2023-01-25 06:24:08

怎么定位别人的手机位置不被发现(怎样定位别人的手机位置不被发现):焦点观察

2023-01-25 06:25:05

江湖顺口溜词语(江湖顺口溜大全)

2023-01-25 06:08:06

夏季七防内容是什么(夏季四防是什么)-焦点短讯

2023-01-25 06:13:15

速看:寂寞的鲸鱼txt(寂寞的鲸鱼)

2023-01-25 06:14:30

每日快播:流浪地球又火了,孙宏斌之子大赚了

2023-01-25 06:10:45

赶订单,拼经济!多地奖励企业春节不停产,冲刺兔年开门红

2023-01-25 06:11:50

圆钢管规格型号尺寸表(圆管规格表尺寸):全球即时

2023-01-24 23:18:49

环球快讯:gb8163和gb9948主要区别(gb3087与gb8163区别)

2023-01-24 23:18:17

全球最资讯丨雅迪斯女装南京专柜(雅迪斯女装)

2023-01-24 23:05:44

excel表格(ex)|要闻速递

2023-01-24 23:13:19

体脂率在线精确计算器女生(体脂率在线精确计算器)_环球热消息

2023-01-24 23:13:23

Model Y美国售价意外上调500美元,仍低于美国补贴上限55000美元|全球新要闻

2023-01-24 23:02:40

【世界快播报】赶订单 拼经济!多地奖励企业春节不停产 冲刺兔年开门红

2023-01-24 22:46:27

天天即时:破10亿!A股这些赛道要火?

2023-01-24 22:45:11

春节前四天 亲子游热度涨幅超480%|世界热消息

2023-01-24 22:36:57

年工业增加值计算公式(增加值计算公式)

2023-01-24 22:09:46

每日消息!二年级上册角练习题(二年级角的认识练习题)

2023-01-24 22:08:11

二年级角的认识试卷可打印(二年级角的认识试卷)

2023-01-24 22:11:41

全球视讯!柔福帝姬结局解析(柔福帝姬结局)

2023-01-24 22:20:42

鳝鱼怎么做才好吃又有营养(鳝鱼怎么做好吃)

2023-01-24 22:16:49

全球简讯:山雨欲来风满楼,美国金融、科技行业大裁员预示着什么?|国际

2023-01-24 22:19:17

危在旦夕?2023年,这两大车企能不能熬过寒冬?

2023-01-24 22:25:33

观点:福特汽车据悉与比亚迪洽谈出售一德国工厂

2023-01-24 22:09:52

当前快看:江西东乡回应“全区核酸检测”:考虑不周 深表歉意

2023-01-24 21:50:15

春节假期前三天 全国查获酒驾醉驾1万余起

2023-01-24 21:30:52

春节旅游火爆异常 高星酒店再受热捧

2023-01-24 21:34:36

保时捷NFT定价过高滞销 交易地板价一度跌破0.911ETH铸造价

2023-01-24 21:30:45

每日简讯:店员岗位职责是什么(店员岗位职责)

2023-01-24 21:13:14

重庆GDP超过广州,不为人知的深层原因

2023-01-24 21:08:15

春节七天收入过万,卖红包封面是一门怎样的生意?

2023-01-24 21:20:44

宝马将打造全固态电池中试生产线 2025年推出首辆原型车

2023-01-24 20:45:13

珠江城市服务:近万名员工守岗保障物业服务

2023-01-24 20:46:32

今日要闻!江西一地上午通知开展核酸检测 下午删除!最新回应!刚刚 吴京 300亿!

2023-01-24 20:38:49

观速讯丨关于“东乡区组织核酸检测”的情况说明

2023-01-24 20:45:47

广东交警预计:正月初五迎返程高峰 这些路段易堵|独家焦点

2023-01-24 20:40:52

01月24日18时湖南株洲疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办? 全球时快讯

2023-01-24 20:29:02

每日信息:01月24日18时山东淄博疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-24 20:07:55

01月24日18时四川自贡疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办? 天天看点

2023-01-24 20:04:19

天天最新:01月24日18时四川资阳疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-24 20:17:11

01月24日18时贵州遵义疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-24 20:05:30

接住人民币升值的大红包|央行与货币 全球热头条

2023-01-24 20:16:21

2023年以来个人养老金基金全部实现正收益 最高涨幅近6%_环球新视野

2023-01-24 20:26:42

当前速读:谁说中国人造不出保时捷?

2023-01-24 20:16:47

离岸人民币汇率保持平稳,什么信号?:全球观速讯

2023-01-24 20:10:09

关注:20.6亿港元!香港赛马会举行“农历新年赛马日”,投注额创新高

2023-01-24 19:52:57

新春消费观察③丨春节半程数据出炉 今年旅游火得叫人意外

2023-01-24 19:44:50

01月24日18时广西南宁疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-24 19:10:50

01月24日18时福建南平疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办? 焦点热文

2023-01-24 19:23:19

01月24日18时江苏南通疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?_环球即时看

2023-01-24 19:08:48

01月24日18时四川内江疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?_环球即时

2023-01-24 19:08:54

01月24日18时浙江宁波疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?-世界热议

2023-01-24 19:06:13

央视春晚白酒广告“霸屏”,年前白酒股涨幅谁是第一?

2023-01-24 19:03:15

新疆高新技术企业总量超千家_环球快播

2023-01-24 18:34:51

亚马逊深入医疗保健领域,为美国Prime会员提供药品优惠:全球热资讯

2023-01-24 18:30:18

广东罗浮山春节假期头3天接待游客5.61万人次

2023-01-24 18:35:36

“千军万马”返粤来!广东春节返程高峰预计从正月初五开始

2023-01-24 18:47:23

海南三亚后海村(三亚后海村攻略)

2023-01-24 18:28:42

凉霸装在厨房什么位置(厨房凉霸是什么)

2023-01-24 18:18:30

忍者必须死单机版(电脑怎么下载忍者必须死4399版)

2023-01-24 18:21:08

rt是什么意思(rt)

2023-01-24 18:05:33

天天即时:春运返程高峰将近:机票预订量超疫情前,热门高铁票几乎售罄

2023-01-24 18:25:09

看完春晚小品,感觉房价稳了 每日时讯

2023-01-24 18:20:51

春晚红包现状:大厂“退烧”,莆田登顶地图榜,有人单个金额12000元

2023-01-24 18:10:16

多年未提价的养乐多已涨价约1成,材料成本上涨影响利润|世界快消息

2023-01-24 18:26:59

热点在线丨美国据悉考虑取消下一次出售战略石油储备的计划

2023-01-24 18:15:36

【天天新要闻】春节旅游火热,多地景区门票售罄、开启限流

2023-01-24 17:34:33

国家统计局:1月中旬生猪(外三元)价格环比降2.7%

2023-01-24 17:42:36

cdr基础教程视频(cdr基础教程)_环球热议

2023-01-24 17:27:15

coreldraw教程入门视频(coreldraw教程)

2023-01-24 17:08:08

提高免疫力最好的方法(免疫力的重要性)

2023-01-24 17:09:59

惠普打印机扫描功能(打印机上的扫描功能怎么用)|全球速递

2023-01-24 17:18:45

优秀教师个人简介800字(优秀教师个人简介范文)

2023-01-24 17:14:22

澳洲超市商品价格飙升,分析师称会加剧通货膨胀|环球看热讯

2023-01-24 17:15:21

裁员收缩后,东南亚最大电商平台Shopee怎么样了?|天天通讯

2023-01-24 17:07:44

江苏徐州开出默沙东新冠口服药莫诺拉韦处方,医保门诊直报75%

2023-01-24 17:06:51

环球快看:黑石集团拟出售印度最大房地产投资信托公司股票,现价4.8亿美元

2023-01-24 16:48:09

微速讯:南财研选快讯丨中信建投:长期看好差异化定位的连锁医疗公司

2023-01-24 16:34:09

世界微头条丨江西抚州东乡:1月25、26日开展全员核酸检测

2023-01-24 16:50:33

反超,热搜第一!

2023-01-24 16:43:43

南极洲冰山脱落 面积接近英国伦敦 环球时讯

2023-01-24 16:42:12

01月24日12时山东淄博疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?|当前关注

2023-01-24 16:28:23

01月24日12时四川资阳疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?

2023-01-24 16:25:20

01月24日12时贵州遵义疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?-世界短讯

2023-01-24 16:11:24

世界快讯:挥着翅膀的大灰狼作品集百度云 百度网盘(挥着翅膀的大灰狼作品)

2023-01-24 16:20:43

环球新动态:张拉千斤顶规格型号(千斤顶型号规格)

2023-01-24 16:07:51

世界新消息丨成立3年收入270万,这家治脱发公司凭啥上市?

2023-01-24 16:24:32